用友T3期初輔助項(xiàng)明細(xì)賬與總賬不符?
:用友T3期初輔助項(xiàng)明細(xì)賬與總賬不符?
:您好, 總賬結(jié)賬時(shí),提示總賬與明細(xì)賬對賬不平,首先備份數(shù)據(jù),從以下解幾方面來排查:
1.首先查看期初是否平衡,先將期初調(diào)平;
2.后臺表有問題,反結(jié)賬反記賬到期初,重新記賬結(jié)賬試一下;
3.是否有啟用輔助核算的科目,在填憑證時(shí),未完成輔助信息的填寫;
4.詳細(xì)查看結(jié)賬是的【月度工作報(bào)告】,是否有提示,根據(jù)提示詳查問題;
5.是否是科目末級標(biāo)志有問題,可以在社區(qū)下載【檢測基礎(chǔ)檔案末級標(biāo)志】,檢測修復(fù)科目末級標(biāo)志;
6.點(diǎn)擊【總賬】-【期末】-【對賬】,選擇會計(jì)期間后,點(diǎn)擊左上角的【對賬】按鈕,如果對賬有錯(cuò),點(diǎn)擊【錯(cuò)誤】查看詳情;
7.還可以在社區(qū)下載 【數(shù)據(jù)庫修復(fù)工具】工具,檢測數(shù)據(jù)是否有錯(cuò)誤,再修復(fù)賬套數(shù)據(jù)。
PS:使用工具前請做好數(shù)據(jù)備份。
以上方案均無法處理,可能是數(shù)據(jù)庫中有異常記錄,為了您的數(shù)據(jù)安全,建議聯(lián)系你的服務(wù)商給你處理問題。
上海企通數(shù)字科技有限公司連續(xù)13年為用友全國TOP10的專業(yè)服務(wù)商,專業(yè)銷售服務(wù)用友T3、用友T6、用友T+、好會計(jì)、好生意、用友U8、用友NC等軟件。它是用友暢捷通上海地區(qū)唯一一家“暢捷服務(wù)聯(lián)盟4S服務(wù)機(jī)構(gòu)”。公司秉承著“讓溝通更加順暢,讓服務(wù)更加周到”的服務(wù)理念,全力打造“專業(yè)服務(wù)”的品牌。歡迎咨詢,我們將竭誠為您服務(wù)。咨詢熱線:400-820-8720,網(wǎng)址:http://wqjgs.com.cn/